ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۹,۳۷۸	۵۷.۶ %	۹,۸۳۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۹,۱۷۴	۵۶.۳۴ %	۹,۶۱۶	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۸,۸۹۰	۵۵.۳۹ %	۹,۸۵۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۹۳ %	۹۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۸,۵۷۵	۵۳.۶ %	۹,۶۵۱	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۸,۴۸۰	۵۳.۰۹ %	۹,۵۹۶	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۱۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۷۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...492 »