ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۳,۹۰۴	۴۹.۱۳ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۳,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۳,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۳,۸۸۸	۴۹.۶۷ %	۴,۱۰۶	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۳.۱۲ %	۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۳,۶۵۶	۴۷ %	۳,۹۵۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۳.۱۴ %	۴۰۵	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۳,۶۱۴	۴۶.۸۳ %	۴,۰۰۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۳.۱۷ %	۳۰۰	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۳,۶۱۷	۴۷.۴۹ %	۴,۱۳۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۹ %	۱۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491 492 »