ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۹۱,۲۸۴	۱۸.۷۳ %	۱,۱۲۹,۳۷۹	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۷	۱.۶۱ %	۱۰۹,۵۱۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۰۷,۳۷۰	۱۹.۶۵ %	۱,۱۷۱,۱۹۳	۷۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۴	۱.۶۵ %	۵۹,۹۷۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۲۵,۱۲۸	۲۰.۷۵ %	۱,۱۷۱,۸۱۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۳	۱.۶۴ %	۴۴,۲۷۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۲۵,۱۲۸	۲۰.۷۵ %	۱,۱۷۱,۸۱۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۳	۱.۶۳ %	۴۴,۲۶۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۲۵,۱۲۸	۲۰.۷۵ %	۱,۱۷۱,۸۵۶	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۷	۱.۶۳ %	۴۴,۲۵۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۲۷,۲۲۳	۲۰.۵۷ %	۱,۱۶۸,۹۴۱	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۳۶	۳.۱۸ %	۴۴,۲۵۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۱۹,۳۱۷	۲۰.۴۴ %	۱,۱۴۸,۲۲۳	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۶	۳.۲۱ %	۴۴,۲۴۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۱۵,۹۴۱	۲۰.۷۴ %	۱,۱۰۹,۴۷۷	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۳	۳.۲۵ %	۴۸,۱۲۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۱۷,۰۰۴	۲۰.۹ %	۱,۱۰۳,۶۷۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۱	۳.۲۶ %	۴۶,۹۹۵	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۱۷,۰۰۴	۲۰.۹ %	۱,۱۰۳,۶۷۴	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۶۳	۳.۲۴ %	۴۷,۱۷۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...492 »