ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳۸۴,۵۳۸	۲۰.۲ %	۱,۳۵۷,۰۵۳	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۵۲	۷.۲۳ %	۲۴,۲۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳۸۴,۵۳۸	۲۰.۲ %	۱,۳۵۷,۰۵۳	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۵۲	۷.۲۳ %	۲۴,۲۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۸۴,۵۳۸	۲۰.۲ %	۱,۳۵۷,۰۵۳	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۲	۷.۲۳ %	۲۴,۱۵۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۸۴,۵۳۸	۲۰.۲ %	۱,۳۵۷,۰۵۳	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۲	۷.۲۳ %	۲۴,۰۹۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۴,۵۳۸	۲۰.۲۴ %	۱,۳۵۷,۰۵۳	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۸۷	۷.۲۳ %	۲۱,۲۸۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۸۴,۵۳۸	۲۰.۲۴ %	۱,۳۵۷,۰۵۳	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۲	۷.۲ %	۲۱,۳۹۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۷۴,۵۷۸	۲۰.۰۲ %	۱,۳۳۸,۰۷۲	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۷۱	۷.۲۱ %	۲۳,۲۱۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۷۰,۰۵۳	۱۹.۹ %	۱,۳۳۲,۸۱۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۸۲	۷.۲۵ %	۲۲,۳۵۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۳۷۳,۴۵۷	۱۹.۹۱ %	۱,۳۳۳,۸۴۲	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۱۰	۷.۸۸ %	۲۰,۵۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳۷۳,۴۵۷	۱۹.۹۱ %	۱,۳۳۳,۸۴۲	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۱۰	۷.۸۸ %	۲۰,۴۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...492 »