ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۹۳,۳۶۰	۲۷.۲۴ %	۶۱۹,۱۰۳	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۲۹	۱۱.۰۷ %	۲۰,۶۶۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۰۱,۸۰۶	۲۷.۵۳ %	۶۲۸,۵۱۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۴	۱۱.۱۵ %	۱۹,۴۶۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۳۰۷,۲۶۵	۲۸.۲ %	۶۱۹,۸۴۷	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۳	۱۰.۶۲ %	۲۲,۲۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۹۵,۰۷۰	۲۷.۸۷ %	۶۰۳,۹۴۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۸	۱۰.۶۵ %	۲۲,۵۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۹۵,۰۷۰	۲۷.۹۱ %	۶۰۳,۹۴۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۹	۱۰.۵ %	۲۲,۵۲۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۹۵,۰۷۰	۲۸.۰۱ %	۶۰۴,۰۶۶	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۳۳	۱۰.۱۶ %	۲۲,۵۴۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۸۸,۲۰۶	۲۷.۹۴ %	۶۰۴,۱۵۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۳	۱۰.۰۸ %	۳۵,۰۹۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۷۵,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۶۰۲,۸۱۱	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۸	۳.۵۴ %	۷۹,۹۱۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۶۴,۴۶۴	۲۷.۴۵ %	۵۷۰,۱۲۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۱	۳.۲۱ %	۹۷,۹۴۲	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۷,۳۰۱	۲۶.۰۹ %	۵۵۵,۷۶۸	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۱	۵.۸ %	۱۶,۶۳۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...499 »