ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۲,۵۴۶	۴۸.۵۱ %	۱۵,۳۴۵	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۲,۵۵۹	۴۸.۵۸ %	۱۶,۱۳۴	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۹۰۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲۳,۳۶۳	۴۹.۶۷ %	۱۶,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۲۴۹	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۲ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۲	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۰	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۲۳,۲۸۷	۴۹.۰۱ %	۱۶,۶۶۴	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۱۹ %	۵,۸۳۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲۳,۳۲۲	۴۸.۹۳ %	۱۶,۷۰۷	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۳۶ %	۵,۸۲۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲۳,۴۴۸	۴۸.۹ %	۱۶,۷۸۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۱ %	۵,۸۲۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۳,۸۷۰	۵۰.۰۲ %	۱۶,۷۰۰	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۹	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...499 »