ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۳,۷۳۷	۴۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۴	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۴ %	۵,۶۷۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۳,۸۶۷	۴۴.۱۶ %	۲۱,۳۱۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹۵ %	۵,۶۶۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۵۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۶۷ %	۵,۵۹۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۶,۱۲۸	۴۶.۱۴ %	۲۲,۰۱۰	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۴.۴۴ %	۴,۳۸۳	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۳۵	۴۵.۸۸ %	۲۲,۰۹۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۶ %	۴,۳۸۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...499 »