ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۳۱,۲۰۵	۵۸.۸۹ %	۱۷,۹۲۸	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۹ %	۱,۴۰۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۱,۳۴۴	۵۸.۶۲ %	۱۸,۲۶۸	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۴	۱.۵۸ %	۱,۴۰۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۱,۳۱۰	۵۸.۸۶ %	۱۸,۲۰۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰	۱.۲۴ %	۱,۴۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۰,۸۹۹	۵۸.۸۴ %	۱۷,۹۴۳	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۵۲ %	۱,۷۹۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۲۷۴	۵۸.۲۴ %	۱۷,۸۴۴	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹ %	۱,۷۹۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۱۳	۵۷.۸۲ %	۱۸,۰۹۷	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۳ %	۱,۷۹۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...499 »