ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۵۲,۲۷۳	۵۳.۷۸ %	۳۸,۱۹۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۱.۳ %	۵,۴۶۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۵۳,۲۹۲	۵۰.۲۶ %	۳۹,۵۲۳	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۷.۳۲ %	۵,۴۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۵۲,۷۹۳	۴۹.۹۶ %	۳۹,۷۴۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۷.۲۶ %	۵,۴۵۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۵۲,۲۶۶	۵۰.۹۲ %	۳۷,۲۷۴	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸	۷.۰۷ %	۵,۸۴۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۴۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۲,۴۴۶	۵۰.۱ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...499 »