ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۵۱,۷۳۶	۴۷.۸۸ %	۴۹,۸۶۱	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۲۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۱۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۹ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۵۳,۷۷۴	۴۸.۲۱ %	۵۱,۵۲۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۱۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۵۳,۴۹۰	۴۸.۰۸ %	۵۱,۵۳۵	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۰۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۵۳,۳۷۷	۴۷.۷۴ %	۵۱,۹۸۹	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۳ %	۶,۱۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۵۳,۶۰۸	۴۷.۶۷ %	۵۲,۲۲۴	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴	۰.۶۴ %	۵,۹۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...499 »