ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۶ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۹ %	۵۲,۴۶۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۴۴ %	۶,۴۱۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۷۳,۲۱۶	۵۱.۱۲ %	۵۱,۵۸۵	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۸۶ %	۶,۴۱۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۷۲,۸۳۸	۵۱.۰۴ %	۵۱,۰۲۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۷۷ %	۶,۹۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۷۴,۸۶۲	۵۲.۸۷ %	۵۰,۱۰۱	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۹۵ %	۴,۷۶۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۷۴,۷۸۹	۵۳.۲ %	۴۹,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...499 »