ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۱۱,۰۳۰	۳۷.۵۶ %	۱۶,۲۸۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۲.۷۴ %	۱,۲۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۱,۰۳۰	۳۷.۵۶ %	۱۶,۲۸۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۲.۷۴ %	۱,۲۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۱۱,۰۳۰	۳۷.۵۶ %	۱۶,۲۸۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۲.۷۴ %	۱,۲۴۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۱۱,۰۳۰	۳۷.۵۶ %	۱۶,۲۸۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۲.۷۴ %	۱,۲۴۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۱۱,۰۷۰	۳۹.۳۸ %	۱۴,۹۹۰	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۲.۸۶ %	۱,۲۴۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۱۱,۱۶۱	۴۰.۱۸ %	۱۴,۹۳۵	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۲.۳۷ %	۱,۰۲۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۱۳,۳۱۷	۴۶.۱۳ %	۱۴,۵۲۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۰۲۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۱۳,۳۱۷	۴۶.۱۳ %	۱۴,۵۲۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۰۲۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۱۳,۳۱۷	۴۶.۱۳ %	۱۴,۵۲۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۰۲۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۱۳,۰۰۸	۴۲.۹۲ %	۱۴,۲۸۶	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۶.۵۶ %	۱,۰۲۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...499 »