ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۴,۳۰۷	۵۴.۹۳ %	۴,۳۳۳	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۸۲ %	۱۱۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۴,۳۰۷	۵۴.۹۳ %	۴,۳۳۳	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۸۲ %	۱۱۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۴,۳۰۷	۵۴.۹۳ %	۴,۳۳۳	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۶۵ %	۱۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۴,۲۳۱	۵۵.۷۴ %	۳,۹۲۵	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۴,۰۷۷	۵۳.۹۲ %	۳,۶۰۴	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵۶۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۳,۹۶۸	۵۲.۸۸ %	۳,۲۹۴	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۸۱۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۳,۸۹۸	۴۹.۱۱ %	۳,۸۱۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۷.۱۱ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۳,۹۰۴	۴۹.۱۳ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۳,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۳,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498 499 »