ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۱,۲۷۳	۲۲.۷۵ %	۲۷۵,۹۱۳	۶۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۸	۱۲.۷۴ %	۲,۵۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۱,۲۷۳	۲۲.۷۵ %	۲۷۵,۹۱۳	۶۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۸	۱۲.۷۴ %	۲,۴۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۰۱,۲۷۳	۲۲.۷۷ %	۲۷۵,۹۱۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۳	۱۲.۶۹ %	۲,۴۶۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۰,۸۸۳	۲۲.۹۷ %	۲۷۵,۸۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۲	۱۱.۸ %	۱,۹۹۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۹,۱۷۷	۲۳.۱۱ %	۲۷۲,۱۹۸	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۵	۱۰.۹۹ %	۱,۹۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۰۰,۶۸۹	۲۳.۴۳ %	۲۷۲,۵۴۶	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۷۲	۱۰.۶۵ %	۱,۹۴۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۸,۵۶۹	۲۳.۳۶ %	۲۶۸,۸۴۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۳	۱۰.۲۸ %	۲,۵۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۵۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۶ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...502 »