ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۱,۹۶۴	۶۰.۵ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۲ %	۲,۲۶۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۱,۷۰۲	۵۸.۹۵ %	۱۷,۳۹۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۲.۴ %	۱,۷۷۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۱,۸۰۰	۵۸.۷۸ %	۱۷,۵۹۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵	۲.۴۷ %	۱,۷۵۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۱,۸۴۲	۵۸.۷۵ %	۱۷,۶۵۷	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵	۲.۴۶ %	۱,۷۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۱,۹۸۶	۵۸.۹۶ %	۱۷,۵۶۱	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۲.۱۴ %	۱,۹۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۱,۹۸۶	۵۸.۹۶ %	۱۷,۵۶۱	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۲.۱۴ %	۱,۹۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...502 »