ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۳۵,۷۸۰	۵۷.۵۴ %	۱۹,۷۷۲	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۲	۶.۹۵ %	۶۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۳۶,۲۷۱	۵۸.۳۵ %	۲۰,۲۸۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۵.۳۱ %	۶۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۳۶,۲۲۵	۵۸.۳ %	۲۰,۳۸۷	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶	۴.۰۲ %	۱,۳۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۴,۸۰۶	۵۲.۶۵ %	۱۹,۶۳۷	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۱۳.۰۸ %	۱,۳۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳۳,۸۲۶	۶۰.۲۳ %	۱۸,۹۴۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۶۶ %	۱,۳۹۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۳۳,۸۲۶	۶۰.۲۳ %	۱۸,۹۴۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۶۶ %	۱,۳۹۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۳۳,۸۲۶	۶۰.۲۳ %	۱۸,۹۴۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۶۶ %	۱,۳۹۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۳,۸۲۶	۶۰.۲۳ %	۱۸,۹۴۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۶۶ %	۱,۳۹۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۳,۷۹۸	۶۰.۲ %	۱۸,۹۵۳	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۶۷ %	۱,۳۹۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۳,۶۵۷	۵۹.۲۶ %	۱۹,۲۷۱	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۴۹ %	۱,۳۹۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...502 »