ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۵۲,۲۷۳	۵۳.۷۸ %	۳۸,۱۹۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۱.۳ %	۵,۴۶۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۵۳,۲۹۲	۵۰.۲۶ %	۳۹,۵۲۳	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۷.۳۲ %	۵,۴۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۵۲,۷۹۳	۴۹.۹۶ %	۳۹,۷۴۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۷.۲۶ %	۵,۴۵۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۵۲,۲۶۶	۵۰.۹۲ %	۳۷,۲۷۴	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸	۷.۰۷ %	۵,۸۴۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۴۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۲,۴۴۶	۵۰.۱ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...502 »