ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۹۷۹	۴۸.۷۲ %	۴۸,۸۹۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۷۵ %	۵,۱۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۶۹,۷۵۷	۴۷.۸۲ %	۴۹,۰۶۷	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۵.۲۹ %	۵,۱۳۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۶۹,۹۶۷	۴۴.۶۲ %	۴۸,۱۸۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۹ %	۲۴,۳۰۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۶۹,۷۵۰	۴۳.۵۸ %	۴۷,۶۰۶	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۱۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶	۱.۱۲ %	۵,۱۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۴ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۴	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۷ %	۵,۱۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...502 »