ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۷۱,۱۱۵	۴۳.۱۳ %	۶۵,۳۸۷	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴	۱۰.۲۶ %	۳,۵۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۶۴,۱۱۵	۴۰.۸۱ %	۵۹,۸۸۰	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۰	۸.۴۶ %	۳,۵۶۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۶۳,۸۱۸	۴۲.۶۵ %	۵۶,۷۴۶	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۰	۸.۸۸ %	۳,۵۶۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۹ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۸.۰۶ %	۳,۷۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۵۲,۰۴۹	۳۸.۵ %	۵۳,۷۶۰	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۴	۸.۳۹ %	۵,۹۱۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۵۱,۹۲۷	۳۸.۷۷ %	۵۲,۲۴۱	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۱	۷.۸۳ %	۹,۴۷۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۱۵۳	۳۹.۴ %	۵۲,۰۹۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۷.۰۸ %	۹,۷۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۲,۲۲۵	۳۹.۸ %	۶۰,۷۵۰	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۶.۵ %	۹,۷۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...502 »