ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۰,۲۹۰	۵۲.۱ %	۱۰,۴۳۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۰۸ %	۳۳۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۰,۳۶۱	۵۳.۳۴ %	۱۰,۲۵۰	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۶ %	۳۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۰,۳۴۳	۵۴.۵۱ %	۱۰,۰۹۴	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۱.۱۲ %	۲۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۰,۲۳۵	۵۳.۹۵ %	۱۰,۱۵۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۱.۱۲ %	۱۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۰,۲۳۵	۵۳.۹۵ %	۱۰,۱۵۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۱.۱۲ %	۱۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۰,۲۲۴	۵۳.۷۸ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۱.۶۵ %	۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۰,۲۲۴	۵۳.۷۸ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۱.۶۵ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...502 »