ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۱۰,۲۷۶	۲۰.۸۴ %	۱,۰۸۲,۵۰۳	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۵	۳.۴۷ %	۴۴,۳۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۰۹,۰۲۰	۲۰.۷۳ %	۱,۰۷۹,۳۶۲	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۳	۳.۴ %	۵۱,۷۷۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۱۲,۶۱۴	۲۰.۸۴ %	۱,۰۸۲,۰۳۰	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۱	۲.۹۳ %	۶۱,۶۶۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳۱۴,۴۴۶	۲۰.۹۸ %	۱,۰۸۱,۳۹۶	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۳	۲.۴۹ %	۶۵,۸۲۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳۱۴,۴۴۶	۲۰.۹۸ %	۱,۰۸۱,۳۹۶	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۶۷	۲.۴۹ %	۶۵,۸۱۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۱۴,۴۴۶	۲۰.۹۸ %	۱,۰۸۱,۳۹۶	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۳	۲.۴۹ %	۶۵,۸۰۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳۱۵,۰۷۸	۲۱.۱۱ %	۱,۰۸۱,۶۱۰	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۳	۱.۸۸ %	۶۸,۱۱۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳۱۸,۷۶۸	۲۱.۳۱ %	۱,۰۸۸,۳۹۶	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۵	۱.۴۲ %	۶۷,۳۷۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۲۸,۳۹۰	۲۱.۹۸ %	۱,۰۸۳,۸۳۹	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۳	۱.۵۸ %	۵۸,۱۳۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳۳۱,۴۹۶	۲۲.۰۵ %	۱,۰۹۸,۳۹۱	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸	۱.۰۲ %	۵۷,۸۹۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...502 »