ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۷۶,۹۳۱	۲۸.۲۱ %	۵۰۵,۱۲۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۲	۱۷.۵۵ %	۲۷,۲۲۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۳ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۳	۱۷.۸۹ %	۲۷,۲۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۳ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۳	۱۷.۸۹ %	۲۷,۲۱۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۱ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۶۲	۱۷.۹۷ %	۲۷,۱۹۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۷۶,۰۱۲	۲۷.۸۲ %	۵۱۴,۹۳۱	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۴۰	۱۷.۵۳ %	۲۷,۱۸۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۸۰,۴۹۱	۲۸.۰۳ %	۵۲۷,۷۱۵	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۳	۱۶.۵۳ %	۲۷,۱۵۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۸۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۷۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۵۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۸ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۴۵	۱۱.۷۳ %	۷۵,۲۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...505 »