ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۳۰۷,۲۶۵	۲۸.۲ %	۶۱۹,۸۴۷	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۳	۱۰.۶۲ %	۲۲,۲۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۹۵,۰۷۰	۲۷.۸۷ %	۶۰۳,۹۴۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۸	۱۰.۶۵ %	۲۲,۵۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۹۵,۰۷۰	۲۷.۹۱ %	۶۰۳,۹۴۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۹	۱۰.۵ %	۲۲,۵۲۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۹۵,۰۷۰	۲۸.۰۱ %	۶۰۴,۰۶۶	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۳۳	۱۰.۱۶ %	۲۲,۵۴۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۸۸,۲۰۶	۲۷.۹۴ %	۶۰۴,۱۵۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۳	۱۰.۰۸ %	۳۵,۰۹۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۷۵,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۶۰۲,۸۱۱	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۸	۳.۵۴ %	۷۹,۹۱۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۶۴,۴۶۴	۲۷.۴۵ %	۵۷۰,۱۲۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۱	۳.۲۱ %	۹۷,۹۴۲	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۷,۳۰۱	۲۶.۰۹ %	۵۵۵,۷۶۸	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۱	۵.۸ %	۱۶,۶۳۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۴۷,۴۷۸	۲۶.۱۷ %	۵۳۱,۴۹۳	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۱۵۵	۵.۳ %	۱۶,۵۰۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۴۷,۴۷۸	۲۶.۱۷ %	۵۳۱,۴۹۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹,۹۹۳	۵.۲۹ %	۱۶,۴۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...505 »