ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۹,۸۷۶	۴۱.۴۱ %	۴۷,۰۳۸	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰	۴.۸۷ %	۴,۶۹۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۴۰,۱۳۸	۴۱.۵۶ %	۴۸,۷۷۹	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۴.۹۹ %	۲,۸۳۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۴۰,۱۳۸	۴۱.۵۶ %	۴۸,۷۷۹	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۴.۹۹ %	۲,۸۳۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۴۰,۱۳۸	۴۱.۵۶ %	۴۸,۷۷۹	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۴.۹۹ %	۲,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰,۱۳۸	۴۱.۵۶ %	۴۸,۷۷۹	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۴.۹۹ %	۲,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰,۱۳۸	۴۱.۶۸ %	۴۸,۷۷۹	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۵.۰۱ %	۵۱۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۰,۱۳۸	۴۱.۶۸ %	۴۸,۷۷۹	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۵.۰۱ %	۲,۵۶۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۹,۶۸۷	۴۰.۵۴ %	۵۲,۹۲۱	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲	۴.۷۷ %	۶۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۸,۴۹۵	۴۱.۳۶ %	۵۰,۱۵۳	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۸ %	۳,۶۷۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۸,۷۲۷	۴۱.۲۴ %	۴۹,۲۸۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۴۶ %	۵,۴۷۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...505 »