ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۵۲,۲۳۲	۵۴.۱۱ %	۳۷,۹۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۹۵ %	۵,۴۶۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۵۲,۲۷۳	۵۳.۷۸ %	۳۸,۱۹۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۱.۳ %	۵,۴۶۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۵۳,۲۹۲	۵۰.۲۶ %	۳۹,۵۲۳	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۷.۳۲ %	۵,۴۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۵۲,۷۹۳	۴۹.۹۶ %	۳۹,۷۴۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۷.۲۶ %	۵,۴۵۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۵۲,۲۶۶	۵۰.۹۲ %	۳۷,۲۷۴	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸	۷.۰۷ %	۵,۸۴۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۴۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۲,۴۴۶	۵۰.۱ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۵۳,۱۲۹	۴۹.۵۷ %	۴۰,۱۶۸	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۴	۷.۵۱ %	۵,۸۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۵۰,۴۲۲	۴۸.۵۳ %	۳۹,۶۱۷	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۵	۷.۷۳ %	۵,۸۳۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...505 »