ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۶۳,۸۱۸	۴۲.۶۵ %	۵۶,۷۴۶	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۰	۸.۸۸ %	۳,۵۶۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۹ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۸.۰۶ %	۳,۷۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۵۲,۰۴۹	۳۸.۵ %	۵۳,۷۶۰	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۴	۸.۳۹ %	۵,۹۱۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۵۱,۹۲۷	۳۸.۷۷ %	۵۲,۲۴۱	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۱	۷.۸۳ %	۹,۴۷۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۱۵۳	۳۹.۴ %	۵۲,۰۹۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۷.۰۸ %	۹,۷۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۲,۲۲۵	۳۹.۸ %	۶۰,۷۵۰	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۶.۵ %	۹,۷۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۶,۳۶۲	۴۴.۰۶ %	۶۱,۱۲۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۵.۲۳ %	۳,۷۳۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۵۶,۳۶۲	۴۴.۰۶ %	۶۱,۱۲۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۵.۲۳ %	۳,۷۳۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...505 »