ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۴۵,۰۱۶	۴۴.۱۸ %	۴۹,۸۴۵	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۷	۳.۱۹ %	۳,۷۷۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۴۴,۴۸۵	۴۳.۴ %	۵۱,۴۹۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۲.۶۹ %	۳,۷۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۴۴,۴۸۵	۴۳.۴ %	۵۱,۴۹۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۲.۶۹ %	۳,۷۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۴۴,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۵۱,۴۹۰	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۲ %	۳,۷۷۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۴۰,۱۵۰	۴۱.۶۷ %	۴۵,۷۰۶	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۲.۴۶ %	۸,۱۱۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۴۰,۱۵۰	۴۱.۶۷ %	۴۵,۷۰۶	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۲.۴۶ %	۸,۱۱۵	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۹,۸۷۳	۴۲.۲۵ %	۴۸,۷۹۵	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵	۱.۹۸ %	۳,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۸,۵۴۵	۴۰.۱۲ %	۵۲,۸۷۴	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۱.۳۳ %	۳,۳۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۳۹,۰۸۵	۴۰.۹۹ %	۵۲,۲۲۷	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۰.۷۸ %	۳,۳۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۳۹,۰۸۵	۴۰.۹۳ %	۵۲,۲۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۹۲ %	۳,۲۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...505 »