ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۰,۳۶۱	۵۳.۳۴ %	۱۰,۲۵۰	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۶ %	۳۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۰,۳۴۳	۵۴.۵۱ %	۱۰,۰۹۴	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۱.۱۲ %	۲۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۰,۲۳۵	۵۳.۹۵ %	۱۰,۱۵۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۱.۱۲ %	۱۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۰,۲۳۵	۵۳.۹۵ %	۱۰,۱۵۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۱.۱۲ %	۱۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۰,۲۲۴	۵۳.۷۸ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۱.۶۵ %	۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۰,۲۲۴	۵۳.۷۸ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۱.۶۵ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۰,۲۲۴	۵۴.۰۳ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۱.۲ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۸	۵۳.۲۹ %	۹,۹۳۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۱.۰۴ %	۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...505 »