ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۵۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۶ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۱	۱۱.۲۹ %	۲,۴۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۵,۰۵۳	۲۳.۰۳ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۲	۱۱.۱۲ %	۲,۴۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۳,۵۴۰	۲۲.۹۵ %	۲۵۷,۹۸۵	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۵	۱۱.۰۲ %	۲,۳۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۰,۲۴۱	۲۳.۱۶ %	۲۴۷,۷۱۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۹	۱۰.۴۴ %	۲,۳۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۵	۱۰.۹۹ %	۲,۳۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۸ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۵	۱۰.۹۵ %	۲,۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۹ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۳	۱۰.۹۲ %	۲,۳۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...510 »