ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۶,۳۳۴	۴۰.۶۵ %	۶۳,۳۸۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۲.۷۶ %	۱,۱۱۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۲.۷۹ %	۱,۱۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۰۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۴۶,۴۳۱	۴۰.۶۸ %	۶۳,۶۳۹	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۲.۷۸ %	۹۱۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۵,۰۶۴	۴۰.۶۳ %	۶۱,۸۳۱	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۲.۷۹ %	۹۱۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۴۵,۸۹۷	۴۱.۱۹ %	۶۱,۳۹۹	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۸	۲.۸۲ %	۹۹۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۴۵,۸۹۷	۴۱.۲ %	۶۱,۳۹۹	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۸	۲.۷۹ %	۹۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...510 »