ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۵۲,۹۴۷	۵۳.۹۵ %	۳۳,۲۲۰	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۶	۶.۲۶ %	۵,۸۱۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۵۲,۹۸۸	۵۳.۰۹ %	۳۳,۱۲۹	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱	۷.۹ %	۵,۸۱۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۵۳,۰۹۳	۵۲.۷۳ %	۳۴,۵۸۳	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۲	۷.۱۵ %	۵,۸۰۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۵۳,۰۵۳	۵۲.۷۴ %	۳۴,۵۳۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۲	۷.۱۶ %	۵,۸۰۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۶,۰۰۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۵,۹۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۵,۹۹۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...510 »