ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۹۷,۶۷۱	۴۸.۹۴ %	۸۹,۶۲۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۰.۶۴ %	۵,۲۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۹۷,۶۷۱	۴۸.۹۴ %	۸۹,۶۲۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۰.۶۴ %	۵,۲۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۹۷,۶۷۱	۴۸.۹۴ %	۸۹,۶۲۷	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۰.۶۴ %	۵,۲۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۹۶,۵۳۴	۴۸.۳۶ %	۹۱,۵۱۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۱.۳۳ %	۷,۷۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۹۷,۴۳۷	۴۸.۵۸ %	۹۵,۶۶۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۱.۲۹ %	۳,۶۸۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۹۸,۶۰۲	۴۶.۶۹ %	۹۷,۳۶۱	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۰	۵.۱۱ %	۳,۲۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۹۸,۱۴۰	۴۶.۳۱ %	۹۹,۵۶۷	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۵	۴.۶۴ %	۳,۲۱۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳	۰.۸۱ %	۳,۳۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳	۰.۸۱ %	۳,۳۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۷۲ %	۳,۵۴۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...510 »