ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۸,۰۰۱	۳۹.۴ %	۹,۵۱۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۶ %	۱,۳۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۸,۱۶۱	۳۹.۹۲ %	۱۰,۳۴۳	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۵ %	۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۸,۱۶۰	۳۹.۷۶ %	۱۰,۲۹۶	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۴ %	۳۲۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۸,۸۶۹	۴۰.۸ %	۱۰,۷۲۹	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳	۱.۹۵ %	۳۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۸,۹۰۱	۴۰.۹۴ %	۱۰,۸۹۴	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳	۱.۹۵ %	۳۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۸,۰۰۵	۳۹.۰۵ %	۹,۹۰۸	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۱.۵۸ %	۱,۲۲۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۹,۷۱۲	۴۶.۹۱ %	۹,۹۵۱	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۱.۵۶ %	۳۲۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...510 »