ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۶۴,۳۴۸	۲۷.۵۴ %	۵۹۱,۶۱۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۰	۸.۷۵ %	۹,۸۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۶۸,۳۸۵	۲۷.۵۸ %	۵۹۹,۰۸۸	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۸۹	۸.۷۴ %	۱۰,۳۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۷۱,۲۹۰	۲۷.۸۵ %	۵۹۷,۱۲۶	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۶	۸.۸۸ %	۹,۱۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۶۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۶۱,۱۱۴	۲۷.۹۹ %	۵۷۷,۸۰۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۴	۸.۰۱ %	۹,۰۴۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۶۴,۷۴۹	۲۷.۲۲ %	۵۹۰,۶۹۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۱۳۸	۱۰.۰۹ %	۹,۰۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۶۴,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۵۹۹,۴۷۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۶۶	۸.۸۶ %	۹,۰۲۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۶۳,۱۳۵	۲۷.۱ %	۵۸۳,۱۵۹	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۱۰.۸۸ %	۹,۰۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...511 »