ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۰,۸۸۳	۲۲.۹۷ %	۲۷۵,۸۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۲	۱۱.۸ %	۱,۹۹۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۹,۱۷۷	۲۳.۱۱ %	۲۷۲,۱۹۸	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۵	۱۰.۹۹ %	۱,۹۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۰۰,۶۸۹	۲۳.۴۳ %	۲۷۲,۵۴۶	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۷۲	۱۰.۶۵ %	۱,۹۴۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۸,۵۶۹	۲۳.۳۶ %	۲۶۸,۸۴۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۳	۱۰.۲۸ %	۲,۵۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۵۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۶ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۱	۱۱.۲۹ %	۲,۴۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۵,۰۵۳	۲۳.۰۳ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۲	۱۱.۱۲ %	۲,۴۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۳,۵۴۰	۲۲.۹۵ %	۲۵۷,۹۸۵	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۵	۱۱.۰۲ %	۲,۳۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...511 »