ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۷,۲۲۶	۴۰.۶۳ %	۵۸,۱۷۷	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۲.۸۹ %	۷,۴۷۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۶,۹۲۹	۴۰.۶۸ %	۶۳,۷۷۷	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۲.۹۱ %	۱,۳۰۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۴۷,۰۸۵	۴۰.۵۴ %	۶۵,۰۰۸	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۲.۴۶ %	۱,۲۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۴۶,۷۹۲	۴۰.۶۲ %	۶۴,۳۲۶	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۲.۴۹ %	۱,۲۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۶,۳۳۴	۴۰.۶۵ %	۶۳,۳۸۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۲.۷۶ %	۱,۱۱۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۲.۷۹ %	۱,۱۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۰۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...511 »