ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰	۴۴.۹۶ %	۲۳,۷۱۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۱ %	۳,۳۹۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۵,۳۲۶	۴۵.۱ %	۲۳,۶۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۳.۸۱ %	۳,۳۹۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۸۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۵,۴۵۰	۴۵.۵۹ %	۲۳,۲۰۵	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۳.۴۷ %	۳,۵۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۵,۲۷۰	۴۵.۹۴ %	۲۳,۱۷۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۲۶ %	۳,۶۸۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۵,۳۲۹	۴۶.۰۹ %	۲۳,۰۶۰	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۲.۰۸ %	۳,۷۸۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۵,۵۹۴	۴۵.۷۲ %	۲۳,۸۲۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۲.۰۴ %	۳,۷۸۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۱ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱.۹۸ %	۳,۷۸۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...511 »