ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۳۴,۱۲۴	۵۹.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲.۱۵ %	۱,۷۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۳۵,۴۱۶	۶۰.۷۹ %	۱۸,۲۳۰	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۲,۲۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۳۵,۶۳۵	۶۰.۶۸ %	۱۸,۴۸۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۸ %	۲,۲۷۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۸ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۷ %	۲,۲۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳۶,۳۸۲	۶۱.۲۳ %	۱۸,۴۳۲	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۵ %	۲,۲۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳۶,۷۳۲	۶۱.۰۸ %	۱۸,۴۷۴	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۷۹ %	۲,۲۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳۶,۵۵۷	۶۱.۱۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۸ %	۲,۲۷۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳۶,۷۸۱	۶۰.۸ %	۱۸,۱۷۸	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۲.۷۷ %	۲,۲۷۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...511 »