ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۵۲,۲۷۳	۵۳.۷۸ %	۳۸,۱۹۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۱.۳ %	۵,۴۶۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۵۳,۲۹۲	۵۰.۲۶ %	۳۹,۵۲۳	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۷.۳۲ %	۵,۴۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۵۲,۷۹۳	۴۹.۹۶ %	۳۹,۷۴۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۷.۲۶ %	۵,۴۵۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۵۲,۲۶۶	۵۰.۹۲ %	۳۷,۲۷۴	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸	۷.۰۷ %	۵,۸۴۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۴۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۲,۴۴۶	۵۰.۱ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۵۳,۱۲۹	۴۹.۵۷ %	۴۰,۱۶۸	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۴	۷.۵۱ %	۵,۸۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۵۰,۴۲۲	۴۸.۵۳ %	۳۹,۶۱۷	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۵	۷.۷۳ %	۵,۸۳۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۵۰,۵۱۳	۵۱.۲۸ %	۳۴,۷۲۰	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷	۷.۵۵ %	۵,۸۳۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...511 »