ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۶۹,۲۲۹	۵۶.۴۶ %	۴۵,۳۳۰	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰.۱۵ %	۷,۸۵۹	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۷۰,۱۵۱	۵۶.۴۳ %	۴۵,۹۳۷	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۳۱ %	۷,۸۵۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۷۰,۱۵۱	۵۶.۴۳ %	۴۵,۹۳۷	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۳۱ %	۷,۸۵۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۷۰,۱۵۱	۵۶.۵۲ %	۴۵,۹۳۷	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰.۱۵ %	۷,۸۴۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۷۰,۴۴۴	۵۶.۱۴ %	۴۶,۱۸۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۷۹ %	۷,۸۴۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۷۰,۴۹۸	۵۶.۳۳ %	۴۶,۲۰۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۴۹ %	۷,۸۳۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۷۱,۱۴۴	۵۶.۴۷ %	۴۶,۷۹۸	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۶ %	۷,۸۳۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷۱,۵۱۵	۵۵.۷۶ %	۴۶,۸۸۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۱.۵۸ %	۷,۸۳۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۶۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...511 »