ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۹ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۸.۰۶ %	۳,۷۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۵۲,۰۴۹	۳۸.۵ %	۵۳,۷۶۰	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۴	۸.۳۹ %	۵,۹۱۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۵۱,۹۲۷	۳۸.۷۷ %	۵۲,۲۴۱	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۱	۷.۸۳ %	۹,۴۷۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۱۵۳	۳۹.۴ %	۵۲,۰۹۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۷.۰۸ %	۹,۷۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۲,۲۲۵	۳۹.۸ %	۶۰,۷۵۰	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۶.۵ %	۹,۷۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۶,۳۶۲	۴۴.۰۶ %	۶۱,۱۲۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۵.۲۳ %	۳,۷۳۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۵۶,۳۶۲	۴۴.۰۶ %	۶۱,۱۲۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۵.۲۳ %	۳,۷۳۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۵۶,۳۶۲	۴۴.۰۶ %	۶۱,۱۲۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۵.۲۳ %	۳,۷۲۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...511 »