ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۴۱,۶۱۹	۴۴.۳۲ %	۴۷,۹۲۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۱.۱۳ %	۳,۲۹۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۴۱,۷۱۱	۴۵.۰۸ %	۴۶,۷۹۰	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۱۶ %	۲,۹۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۴۱,۸۴۹	۴۴.۶۴ %	۴۶,۸۰۶	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۸	۲.۲۸ %	۲,۹۵۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۴۱,۸۲۶	۴۴.۲۷ %	۴۸,۱۴۵	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۱.۶۵ %	۲,۹۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۴۴,۹۴۲	۴۷.۳۷ %	۴۶,۰۳۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶	۰.۹۹ %	۲,۹۵۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۴۴,۹۴۲	۴۷.۳۷ %	۴۶,۰۳۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶	۰.۹۹ %	۲,۹۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۴۴,۹۴۲	۴۷.۳۷ %	۴۶,۰۳۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶	۰.۹۹ %	۲,۹۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۴۳,۸۵۷	۴۶.۹۴ %	۴۵,۵۵۸	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱.۱۱ %	۲,۹۸۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۳۹,۱۶۴	۴۲.۷۵ %	۴۷,۰۳۰	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۲.۹۱ %	۲,۷۴۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۳۶,۴۵۰	۳۶.۶۸ %	۴۶,۵۷۸	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۹	۱۳.۹۵ %	۲,۴۹۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...511 »