ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۲,۷۰۳	۲۰.۹۸ %	۱,۲۱۰,۱۵۸	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۵	۱.۶۵ %	۱۷,۱۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۲,۷۰۳	۲۰.۹۸ %	۱,۲۱۰,۱۵۸	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۵	۱.۶۵ %	۱۷,۱۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۲,۷۰۳	۲۱.۰۵ %	۱,۲۱۰,۱۵۸	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۹	۱.۶۵ %	۱۱,۶۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۲,۷۰۳	۲۱.۰۵ %	۱,۲۱۰,۱۵۸	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۹	۱.۶۵ %	۱۱,۶۵۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۲,۷۰۳	۲۱.۰۶ %	۱,۲۱۰,۱۵۸	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۰	۱.۵۹ %	۱۱,۶۷۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۹,۴۳۶	۲۱.۱۹ %	۱,۲۲۵,۰۲۷	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۲	۱.۶۲ %	۱۱,۶۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۴۱,۵۹۱	۲۰.۷۸ %	۱,۲۱۸,۵۳۷	۷۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۹	۱.۸۹ %	۵۲,۸۷۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۴۲,۰۳۵	۲۰.۷۲ %	۱,۲۱۶,۴۹۴	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۸	۱.۱۷ %	۷۲,۹۷۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۳۶,۹۴۶	۲۰.۶۸ %	۱,۲۶۴,۱۰۸	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۰.۱۱ %	۲۶,۴۳۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۳۶,۹۴۶	۲۰.۶۸ %	۱,۲۶۴,۱۰۸	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۲۶,۴۵۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...511 »