ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰۶,۷۵۷	۲۳.۴۹ %	۵۲۲,۳۹۸	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۹۱	۱۵.۷۶ %	۱۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۰۳,۳۹۵	۲۳.۲۴ %	۵۲۵,۵۳۱	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۶	۱۴.۱۴ %	۲۲,۵۵۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۹۶,۰۰۷	۲۲.۸۴ %	۵۲۰,۴۰۱	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۲۷	۱۳.۹ %	۲۲,۵۴۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۰۳,۰۹۸	۲۳.۵۹ %	۵۳۱,۷۲۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۰۷	۱۳.۴ %	۱۰,۸۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۲۹ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۵۴	۱۴.۴۵ %	۱۰,۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۲۹ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۴	۱۴.۴۴ %	۱۰,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۴۸ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۳۰	۱۳.۷۷ %	۱۰,۷۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۹۴,۲۳۸	۲۴.۳۸ %	۴۸۸,۳۷۹	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۱	۱۲.۲۸ %	۱۶,۳۲۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۹۰,۵۵۴	۲۴.۹۸ %	۴۷۶,۴۱۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۴	۱۱.۱۵ %	۱۰,۷۴۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸۸,۵۴۳	۲۵.۴۵ %	۴۵۵,۲۱۷	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۴	۱۱.۳۳ %	۱۳,۱۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...514 »