ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۶۴,۹۶۲	۲۹.۸۸ %	۷۸۰,۵۱۷	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۷	۲.۳۹ %	۲۲,۲۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۵۵,۰۹۹	۲۸.۶۹ %	۷۷۱,۶۱۰	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۹۳۴	۵.۱۷ %	۲۲,۵۲۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳۳۸,۳۹۲	۲۸.۱۸ %	۷۱۴,۸۲۶	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۳	۸.۳۳ %	۲۲,۹۹۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳۳۰,۲۰۸	۲۸.۶۶ %	۶۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۸۴	۹.۰۳ %	۲۲,۹۷۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۳۳۷,۰۰۷	۲۸.۹۹ %	۶۶۱,۳۰۳	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۳۳	۱۰.۰۵ %	۲۲,۹۶۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۳۳۷,۰۰۷	۲۹ %	۶۶۱,۳۰۳	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۰۸	۱۰.۰۱ %	۲۲,۹۴۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۳۷,۰۰۷	۲۹.۰۵ %	۶۶۱,۳۰۳	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۰۷	۹.۸۶ %	۲۲,۹۲۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۰۶,۱۱۶	۲۷.۴۶ %	۶۴۱,۶۷۸	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۱۰	۱۰.۹۲ %	۲۰,۶۸۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۹۳,۳۶۰	۲۷.۲۴ %	۶۱۹,۱۰۳	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۲۹	۱۱.۰۷ %	۲۰,۶۶۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۰۱,۸۰۶	۲۷.۵۳ %	۶۲۸,۵۱۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۴	۱۱.۱۵ %	۱۹,۴۶۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...514 »