ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۰۰,۲۱۴	۲۱.۴۴ %	۷۵۱,۳۹۰	۵۳.۶۷ %	۴۹,۸۷۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۰,۴۲۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۳	۱۴.۶۸ %	۳۲,۵۷۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۷۶,۷۷۵	۱۹.۷ %	۷۴۲,۱۸۱	۵۲.۸۱ %	۴۹,۸۹۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۰۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۳۷	۱۷.۳۳ %	۳۲,۵۰۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۷۶,۷۷۵	۱۹.۷ %	۷۴۲,۱۸۱	۵۲.۸۱ %	۴۹,۸۹۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۰۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۳۷	۱۷.۳۳ %	۳۲,۴۴۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۷۶,۷۷۵	۱۹.۷ %	۷۴۲,۱۸۱	۵۲.۸۲ %	۴۹,۸۹۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۰۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۴۳,۴۳۷	۱۷.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۸۱,۰۶۴	۱۹.۳۱ %	۷۴۲,۶۱۳	۵۱.۰۲ %	۵۰,۱۵۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۸۸,۷۹۳	۱۹.۸۴ %	۳۲,۳۲۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۷۸,۱۸۶	۱۹.۹۸ %	۷۲۸,۰۷۰	۵۲.۲۹ %	۴۹,۸۹۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۴۸	۱۵.۰۶ %	۱۲۶,۵۲۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۶۰,۵۰۷	۱۸.۴۴ %	۷۴۸,۹۷۹	۵۳.۰۱ %	۴۹,۹۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۴۱	۲۲.۵۸ %	۳۴,۳۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۵۳,۹۷۸	۱۸.۲۵ %	۸۲۷,۶۶۲	۵۹.۴۹ %	۱۳,۹۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۴۶	۱۸.۷۹ %	۳۴,۳۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۴۰,۰۳۷	۱۷.۴۲ %	۷۳۳,۴۷۷	۵۳.۲۲ %	۱۳,۹۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۸۱	۱۷.۵۸ %	۱۴۸,۴۹۴	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۴۰,۰۳۷	۱۷.۴۲ %	۷۳۳,۴۷۷	۵۳.۲۱ %	۱۳,۹۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۸۱	۱۷.۵۸ %	۱۴۸,۵۱۲	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...514 »