ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۱۸,۹۲۶	۴۵.۱۱ %	۱۲,۷۷۰	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۹.۲۹ %	۴,۶۹۴	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۱۸,۹۲۶	۴۵.۱۱ %	۱۲,۷۷۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۹.۲۹ %	۴,۶۹۱	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۱۸,۹۱۷	۴۵.۱۷ %	۱۲,۵۳۴	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۶	۹.۷۱ %	۴,۶۸۸	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۱۸,۹۱۷	۴۵.۱۸ %	۱۲,۵۳۴	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۰۶۶	۹.۷۱ %	۴,۶۸۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۸,۷۲۲	۴۴.۹۹ %	۱۲,۴۷۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳ %	۴,۸۸۰	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۸,۹۴۳	۴۵.۶۶ %	۱۲,۲۹۶	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۲ %	۴,۶۹۹	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۱۸,۹۴۴	۴۵.۷۲ %	۱۲,۲۶۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۳ %	۴,۶۹۶	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۸,۹۴۴	۴۵.۷۲ %	۱۲,۲۶۴	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۴ %	۴,۶۹۳	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۱۸,۹۴۴	۴۵.۷۳ %	۱۲,۲۶۴	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۴ %	۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۹,۱۶۶	۴۶.۲۵ %	۱۲,۲۵۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۷.۸۷ %	۵,۰۹۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...514 »