ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۹ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۵۳,۷۷۴	۴۸.۲۱ %	۵۱,۵۲۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۱۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۵۳,۴۹۰	۴۸.۰۸ %	۵۱,۵۳۵	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۰۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۵۳,۳۷۷	۴۷.۷۴ %	۵۱,۹۸۹	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۳ %	۶,۱۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۵۳,۶۰۸	۴۷.۶۷ %	۵۲,۲۲۴	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴	۰.۶۴ %	۵,۹۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۸۹۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۵۴,۷۵۰	۴۶.۶۵ %	۵۵,۹۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۶۳ %	۵,۸۹۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...514 »