ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۷ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۲۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۷ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۱۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۷۵,۸۴۴	۴۲.۷۸ %	۴۷,۸۱۴	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۱.۲۱ %	۹,۳۱۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۷۴,۲۲۷	۴۱.۷۸ %	۴۸,۸۳۰	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۴	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۵	۲.۶۵ %	۷,۳۵۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۷۵,۸۰۵	۴۱.۷۶ %	۵۲,۰۵۲	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۴	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷	۱.۵۷ %	۸,۲۱۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۷۷,۰۹۴	۴۰.۸۵ %	۵۲,۷۲۶	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۵	۱۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۳.۲۴ %	۱۰,۱۱۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۷۶,۴۴۲	۳۵.۰۸ %	۵۲,۴۸۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۴۸	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۲	۱۸.۶۹ %	۵,۷۴۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۷۶,۴۴۲	۳۵.۰۹ %	۵۲,۴۸۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۰	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۲	۱۸.۶۹ %	۵,۷۳۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۷۶,۴۴۲	۳۵.۰۹ %	۵۲,۴۸۸	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۲	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۴	۱۸.۶ %	۵,۹۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۷۷,۴۵۰	۴۰.۱۲ %	۵۶,۳۸۵	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۹	۲۱.۵۹ %	۵,۹۱۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...514 »