ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۹,۱۲۵	۴۶.۹۳ %	۱۰,۱۷۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۴۱ %	۸۹۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۹,۰۲۹	۴۶.۳۸ %	۹,۵۵۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۵۶ %	۱,۲۹۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۹,۰۲۹	۴۶.۳۸ %	۹,۵۵۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۵۶ %	۱,۲۹۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۹,۵۷۹	۴۷.۷۹ %	۱۰,۲۰۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۶ %	۵۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۹,۵۷۹	۴۷.۷۹ %	۱۰,۲۰۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۶ %	۵۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۹,۵۷۹	۴۷.۷۹ %	۱۰,۲۰۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۶ %	۵۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۹,۵۸۹	۴۷.۵۵ %	۱۰,۲۱۵	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۰۷ %	۵۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۹,۴۱۴	۴۶.۶۸ %	۱۰,۱۰۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۰۷ %	۵۵۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۸,۶۸۵	۴۴.۵ %	۸,۹۱۵	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۱ %	۱,۸۶۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۸,۶۷۶	۴۴.۴۵ %	۸,۹۵۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۱ %	۱,۸۶۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...514 »